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Nouveau Contributeur

prix de revient unité de compte assurance vie

 J'ai remarqué que parfois le calcul du prix de revient ne correspond pas dans mon espace client de l'assurance vie.

 Le nombre de parts est bien calculé mais le prix de revient est erroné.

Par exemple, j'ai investi dans des parts d'edr global emerging a 152 euros et il y a d'écrit prix de revient 159.

Je  leur avait déja téléphoné  il y a peu de temps pour leur signaler un autre dysfonctionnement à ce niveau mais je vois que cela se reproduit. je pense les recontacter.

3 RÉPONSES 3
Contributeur estimé

Re : prix de revient unité de compte assurance vie

Bonjour icecream80

 

En effet, après un arbitrage par exemple, le prix de revient n'est pas tout de suite mis à jour.

Le contrat est bien valorisé en prenant en compte les nouvelles données dont le nombre de part mais ce n'est pas le cas du prix de revient sur le coup.

 

Il faut attendre 2 jours après pour voir la mise à jour du prix de revient.

 

Au début, c'est quelque peu troublant surtout lorsqu'on investit à un prix moins élevé que notre prix de revient.

 

Pour ma part, j'ai pris en compte cette obseervation pour ne pas me fier aux données du prix de revient après une mise à jour fraîchement effectuée suite à une valorisation et je regarde quelques jours après pour avoir des informations cohérentes et fiables.

 

Bonne journée

 

 

 

Nouveau Contributeur

Re : prix de revient unité de compte assurance vie

merci de votre réponse

 

je vais vérifier tout cela

 

bonne journée à vous

Contributeur d'honneur

Re : prix de revient unité de compte assurance vie

Si vous passez l'ordre avant 16h vous achetez au cours de clôture du jour, si vous le passez après 16h c'est au cours de clôture du lendemain.

 

Vous pouvez suivre les cours de clôture quotidiens par exemple sur le site d'europerformance (renseigner l'isin LU1103293855 pour global emerging) et cliquer sur le bouton historique pour avoir les denières valeurs liquidatives quotidiennes sur la durée d'un mois environ.

 

fundexplorerpro.com/europerformance4/opcvmMgmt/Historique.po

 

Entre le 28-11 et le 28-12 2016 j'ai vu un minimum à 149.02 et un maximum à 154.51, mais jamais 152 exactement ni 159 exactement.

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