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Date de valeur

Est-il normal qu’a une même date de valeur (Allianz euro bond strategy pt) les données soit différents entre l’appli ING et les sites internets? Ex:

Valeur = 1015,13€(ING) et 1015,38€(Internet)
Plus value = -0,33%(ING) et 1,2%(internet)
3 RÉPONSES 3
Contributeur régulier

Re: Date de valeur

Bonjour,

 

Il n'y a qu'une seule et unique valeur liquidative calculée quotidiennement pour cet OPVCM (LU 1311291147). A la date du 15/04/2019 la valeur est de 1012.64 euros.

 

Selon toute probabilité, les valeurs liquidatives que vous avez observé sur ING et d'autres sites correspondent à des dates légèrement différentes. Il peut y avoir sur certains sites un décalage s'ils ne récupèrement pas quotidiennement la valeur de la veille.

 

De même pour les variations en pourcentage, ces variations sont exprimées sur une durée définie (par rapport à la veille, ou la semaine ou le mois précédent).

 

Assurez vous par conséquent de bien comparer les valeurs à la même date, ou sur une période identique.

 

A signaler enfin, si vous ne l'avez pas remarqué, que cet OPVCM est plutot mal noté en terme de performances (1 seule étoile sur Quantalys)

 

C.

Nouveau Contributeur

Re: Date de valeur

Il y a plus de 5 jours de décalage avec l’appli ING. La valeur que vous me donner pour ING c’est celle du 12/04
Contributeur régulier

Re: Date de valeur

 

la valeur que je vous ai indiquée est bien celle du 15/04/19 (mais pas sur ING)

Le 16/04/19 la valeur est de 1011.58 € sur Boursier.com / Bourso..., etc...

 

C.

 

 

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