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Re: ASTUCE pour arbitrer le fond INGDIRECT CAC40

Merci !
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Re: ASTUCE pour arbitrer le fond INGDIRECT CAC40

Bonsoir,

 

Malheureusement, il semblerait que ce décalage ne soit plus vrai depuis début septembre.

Je n'ai pas vu passer de note d'information le précisant.

 

Maintenant le fond FR0000989386, est valorisé un jour J sur la base de la valeur du CAC du jour J.

 

Dommage,

 

Bon confinement.

Nouveau membre

Re: ASTUCE pour arbitrer le fond INGDIRECT CAC40

Je viens de consulter la brochure du FR0000989386 (Lyxor GARI Actions Européennes) :

 

Rachats : Les ordres de souscriptions et de rachats sont reçus et centralisés par le Dépositaire à chaque date d’établissement de la valeur liquidativeau plus tard à 13h (heure de Paris) pour être exécutés sur la base de la valeur liquidative du jour suivant. Les ordres reçus après 13h (heure de Paris) seront considérés comme ayant été reçus le Jour Ouvré suivant pour être exécutés sur la valeur liquidative du Jour Ouvré suivant (J+1).

 

Peut-être qu'en passant l'ordre avant 13h, l'opération sera valorisée sur la valeur liquidative du jour J.

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